to custodial records
French translation: extraits de compte du dépositaire
| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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| 16:14 Jan 22, 2004 |
| English to French translations [PRO] Bus/Financial | |||||||
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|  Selected response from: Vincent SOUBRIE Local time: 03:48 | ||||||
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| 4 +1 | les fichiers du dépositaire |
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| 4 +1 | les extraits (de compte) d'un compte de dépôt |
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Answers
1 min confidence: 
peer agreement (net): +1
peer agreement (net): +1les fichiers du dépositaire Explanation: est chargé de la reconciliation mensuelle des positions du portefeuille avec les fichiers du dépositaire / envoyés par le dépositaire. custodian=dépositaire dans la gestion de fonds -------------------------------------------------- Note added at 2004-01-22 16:24:13 (GMT) -------------------------------------------------- ou bien, étant inspiré par Michael: \'les extraits de compte envoyés par le dépositaire / du dépositaire\' -------------------------------------------------- Note added at 2004-01-22 16:28:25 (GMT) -------------------------------------------------- en gros, le dépositaire est celui qui détient comptablement les titres. Le département comptable vérifie donc régulièrement si les titres détenus en portefeuille tel que comptabilisés en interne par le gestionnaire correspondent bien aux titres enregistrés comptablement chez le dépositaire. |
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6 mins confidence: peer agreement (net): +1
peer agreement (net): +1les extraits (de compte) d'un compte de dépôt Explanation: voir Grand dictionnaire link ci-dessous Reference: http://granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.a... |
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