| English term or phrase: accruals of performance fee | When calculating the performance fee payable, the Net Asset Value will be adjusted, as appropriate, for subscriptions, redemptions, dividends paid and **any accruals of performance fee** and by the amount, if any, by which the Net Asset Value underperformed the Benchmark in any preceding Performance Period.
Ist das so ok:
Bei der Berechnung des fälligen Erfolgshonorars wird der Nettoinventarwert je nach den Zeichnungen, Rücknahmen, Dividendenausschüttungen **und den für
das Erfolgshonorar anfallenden Beträgen** und ggf. dem Betrag berichtigt, um den der Nettoinventarwert in einem vorherigen Berichtszeitraum niedriger lag als der Benchmark. (?) |
|   Olaf ReibedanzKudoZ activityQuestions: 5573 ( 18 open) ( 5 without valid answers) ( 35 closed without grading) Answers: 3010
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