18:59 Oct 13, 2011 

Contractual settlement with the assumption of counterparty risk. So that's what I'm going with, short and elegant it's not, but don't question your original sources! Thanks to all who contributed.

14:54 Oct 12, 2011 

Right! It was late last night, completely forgot to add some context. Here are the two main mentions, the rest is in table headers.

"Unsere Prüfungshandlungen bezogen sich auf die ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäfte und der laufenden prozessabhängigen Kontroll- und Überwachungshandlungen für Geschäfte der Pool 1 Kunden.
Ein Bestätigungsverfahren nach BTO 2.2.2 Tz.
2 MaRisk führt die [Bank] für diese Kunden angabegemäß lediglich im Rahmen des Ansagegeschäftes für KAGen durch.
Eine Marktgerechtigkeitskontrolle nach BTO 2.2.2 Tz.
5 MaRisk bietet die [Bank] für ihre Kunden nicht an."

and:
"Darüber hinaus bietet die [Bank] bestimmten Depotbankkunden ein Contractual Settlement mit Übernahme der Kontrahentenrisiken (sogenanntes Ansagegeschäft) an.
Dabei übernimmt die [Bank] unter Berechnung einer zusätzlichen Gebühr das Geschäft und gewährleistet die Erfüllung des Wertpapiergeschäftes zu den zwischen Broker und KAG vereinbarten Konditionen sowie zum vereinbarten Termin unabhängig von der tatsächlichen Belieferung durch den Kontrahenten."

14:30 Oct 12, 2011 

Sorry, but I could not find an equivalent English term.

If no one comes up with a solution, you might try something along the lines of "delayed attribution", and expand the context at the first occurrence to indicate that the transaction is attributed after-the-fact to a specific client. Ugly, I agree, but just a suggestion.

11:40 Oct 12, 2011 

? It might help if we could see a sentence or two in which the term is used.