Hola David! Acá va el contexto 12:55 Feb 10
" Se compararon los saldos de Caja de Valores, de Euroclear, Clearstream y Bulltick registrados en la planilla de la posición de títulos valores al 31/12/2011 del Back Office, con los resúmenes de Caja de Valores, Euroclear, Clearstream y Bulltick respectivamente.
Se controló la cotización de cada especie.
Se controló la valuación de las especies con el saldo de las cuentas contables, que se exponen en la planilla de Contaduría, en pesos y en dólares. Posteriormente se cotejó con el balance de sumas y saldos, controlando además los saldos de títulos correspondientes a operaciones pendientes y por otro lado los depósitos de títulos. |