se si tratta ancora del bilancio, secondo me treasury è il Corporate Treasury che si occuopa di stilare previsioni economiche e finanziarie:

State pensando alla centralizzazione della funzione Finanza e Tesoreria?
La struttura organizzativa ed i processi della vostra area Finanza e Tesoreria sono adeguati alle necessità di business e alle più recenti normative?
L’efficienza e i costi di gestione della Finanza e della Tesoreria sono in linea con gli standard di settore?
L’ambiente economico nel quale le aziende si trovano a svolgere la propria attività quotidiana è sempre più dinamico e mutevole. Per rimanere competitivi e dare il giusto valore agli azionisti, i managers devono valutare l’impatto di tali fattori di cambiamento su tutta la catena di valore dell’organizzazione.
http://www.pwc.com/it/it/services/corporate-treasury/treasur...

http://www.formazione.ilsole24ore.com/Formazione/Brochure/TA...

http://lavoro.trovit.it/lavoro/corporate-treasury
balance sheet, monthly closing and accurate reporting to the european headquarter. Management of cash and treasury functions to include the preparation of forward cash flow projections. Management and coordination of all the... prior to their submission for approval; and the control of the post approval implementation period ensuring no overspend. Responsible for Tax and Legal matters for the italian branch in accordance with corporate policies


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Note added at 6 hrs (2009-11-23 04:11:42 GMT)
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vedi anche: Corporate Finance & Treasury

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Note added at 12 hrs (2009-11-23 09:38:00 GMT)
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da Wikipedia: Das Treasury liefert dann außerdem Informationen zum Finanzstatus des Unternehmens; il treasury fornisce informazioni sullo stato finanziario dell'impresa