S’il s’agit d’une adaptation du contrat de la FIDIC (ça y ressemble de plus en plus!), j’utiliserais “Bordereau” : État ou note des diverses espèces qui composent, article par article, une somme, un compte à donner ou à recevoir - CTRL
Voir, par exemple, le paragraphe 14.3 de cette source:
https://books.google.ca/books?id=hk6gDodpTtsC&pg=PT713&lpg=P...(cf. 14.3)
L’Employeur paie à l’Entrepreneur le montant indiqué dans chaque Certificat de paiement progressif dans les 56 jours de la réception du Bordereau et des justificatifs pertinents par l’Ingénieur.