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tresorerie / comptabilite

English translation: cash management


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French term or phrase:trésorerie
English translation:cash management
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15:01 Nov 29, 2000
French to English translations [PRO]
French term or phrase: tresorerie / comptabilite
I realize tresorerie is cash/liquidity, but in this case is it used seemingly to indicate a division in a company as in, "Representants des fonctions de support (tresorerie, comptabilite, juridique, fiscalite)..." and "Direction de la tresorerie" I see it has a secondary meaning of "accounts dept." but then how does it differ from "comptabilite" - since they're in the same list, I can't use accounting for both. Thanks!
Local time: 07:46
cash management/accounting
Cash management is different from accounting. They're only concerned with investing liquidities.

Selected response from:

Béatrice Huret-Morton
Local time: 13:46
Grading comment
3 KudoZ points were awarded for this answer


Summary of answers provided
nasorry !
Nikki Scott-Despaigne
naTreasury/accounting also: Chief Treasury Officer or Treasury directorLouise Atfield
nacash management/accounting
Béatrice Huret-Morton
nacash accounts / tresury department ; accounts department
Nikki Scott-Despaigne
naTRÉSORERIE /ACCOUNTS DEPARTMENTChantal and Amandine Leveille
naPetty Cash ManagementxxxLia Fail
natreasuryDana Carciumaru
napetty cashxxxLia Fail



30 mins
petty cash

Companies often have a small department that looks after


small being the operative word, becuase companies nowadays don't handle that much cash as such, and/or it's on a departmental basis. But this dept. would pay for incidental expenses, return taxi fares to employeees etc, and look after any other small payments that would have to be made in cash.

Thus "back-up function /petty cash, accounts, legal and taxation matters etc)

Note that it's better to structure listed items in the same way.

xxxLia Fail
Local time: 13:46
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PRO pts in pair: 60
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56 mins
Petty Cash Management

Forgot this other item.

xxxLia Fail
Local time: 13:46
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PRO pts in pair: 60
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5 hrs

Si l'on définit la trésorerie d'une entreprise comme la différence entre ses ressources d'exploitation et ses besoins d'exploitation, on peut alors écrire la relation : trésorerie = ressources - besoins

    Reference: http://www.termium.com
Dana Carciumaru
Local time: 07:46
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PRO pts in pair: 38
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9 hrs

Il s'agit (dans les administrations publiques le plus souvent)de l'administration des emprunts, émissions de bons,

Chantal and Amandine Leveille
Local time: 12:46
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16 hrs
cash accounts / tresury department ; accounts department

I think it might be worth your having a quick look on the Grand Dictionnaire Terminologique. No, this is not a "cop out" just an indication of where you might find what you are looking for ! Be it state or company related, the definitions are many and clearly given. WHat I have suggested above is an indication but when you see the number of possibilities (particularly for "comptabilité") then in your very specific contexts, you should find your answer. Here's an indication of what you might find !

comptabilité administrative
comptabilité analytique
comptabilité analytique d'exploitation
comptabilité artificieuse
comptabilité au coût actuel
comptabilité au coût actuel indexé
comptabilité au coût d'origine
comptabilité au coût d'origine indexé
comptabilité au coût historique
comptabilité au coût historique indexé
comptabilité automatique des appels
comptabilité automatique locale des appels
comptabilité autonome
comptabilité auxiliaire
comptabilité avec répartition
comptabilité avec ventilation
comptabilité centralisée des appels
comptabilité commerciale
comptabilité créative
comptabilité d'activités
comptabilité d'engagements
comptabilité d'engagements budgétaires
comptabilité d'exercice
comptabilité d'exercice modifiée
comptabilité d'exploitation
comptabilité d'inflation
comptabilité d'investissement
comptabilité de caisse
comptabilité de caisse modifiée
comptabilité de couverture
comptabilité de gérance
comptabilité de gestion
comptabilité de l'État
comptabilité de la distribution
comptabilité de la paie
comptabilité de management
comptabilité de munitions
comptabilité de prévision
comptabilité de prix de revient
comptabilité de responsabilité
comptabilité de trésorerie
comptabilité ( 1 )
comptabilité de trésorerie modifiée
comptabilité des clients
comptabilité des coûts de revient
comptabilité des coûts de technologie
comptabilité des crédits alloués
comptabilité des déchets
comptabilité des effets de l'inflation
comptabilité des engagements
comptabilité des engagements de dépenses
comptabilité des hypothèques
comptabilité des investissements
comptabilité des lubrifiants
comptabilité des matières
comptabilité des opérations spéculatives
comptabilité des prêts et créances
comptabilité des produits
comptabilité des ressources humaines
comptabilité des revenus
comptabilité des services sur le terrain
comptabilité des stocks
comptabilité des succursales
comptabilité des systèmes
comptabilité des wagons
comptabilité distincte
comptabilité du locatif
comptabilité du secteur public
comptabilité économique
comptabilité économique de la nation
comptabilité en coût complet de cycle de vie
comptabilité en coûts actuels
comptabilité en coûts actuels indexés
comptabilité en coûts historiques
comptabilité en créances et dettes
comptabilité en dollars constants
comptabilité en ligne droite
comptabilité en partie double
comptabilité en partie simple
comptabilité en valeurs actuelles
comptabilité environnementale
comptabilité fiduciaire
comptabilité financière
comptabilité fiscale
comptabilité fondée sur les échanges
comptabilité fondée sur les flux de l'encaisse
comptabilité générale
comptabilité générale de l'administration des finances
comptabilité gouvernementale
comptabilité imaginative
comptabilité indexée
comptabilité indexée sur le niveau général des prix
comptabilité industrielle
comptabilité informatique
comptabilité informatisée
comptabilité judiciaire
comptabilité locale des messages
comptabilité matière
comptabilité matières
comptabilité mécanisée
comptabilité mécanographique
comptabilité nationale
comptabilité normalisée
comptabilité par activités
comptabilité par affaire
comptabilité par branches d'activité
comptabilité par centre de profits
comptabilité par centres de profit
comptabilité par centres de responsabilité
comptabilité par centres de responsabilités
comptabilité par contrat
comptabilité par décalque
comptabilité par destination
comptabilité par destinations
comptabilité par fabrication
comptabilité par fonctions
comptabilité par fonds
comptabilité par opérations
comptabilité par secteurs d'activité
comptabilité par sphères de responsabilité
comptabilité par sphères de responsabilités
comptabilité par voyage maritime
comptabilité par voyages maritimes
comptabilité patrimoniale
comptabilité pluri-monétaire
comptabilité professionnelle
comptabilité publique
comptabilité sectorielle
comptabilité sociale
comptabilité sur feuilles mobiles
comptabilité sur la base des encaissements décaissements
comptabilité sur la base profits et pertes
comptabilité tenue manuellement
comptabilité titres
comptabilité vers le haut
comptabilité, la

    Reference: http://www.granddictionnaire.com
Nikki Scott-Despaigne
Local time: 13:46
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16 hrs
sorry !

My goodness, I hadn't meant to do that - I had wnated to indicate a couple of examples. Please forgive me. I have a problem with my brain+hand+mouse connections!!!

Nikki Scott-Despaigne
Local time: 13:46
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18 hrs
Treasury/accounting also: Chief Treasury Officer or Treasury director

"Trésorerie : Elle est constituée des disponibilités moins le financement à court terme. C'est l'ensemble
des actifs liquides d'une association, d'une entreprise..."

Here is an example of a text and its translation:

"Trésorerie et finance
Chaque jour, votre entreprise est appelée à manier une foule de questions financières d'ordre comptable, législatif ou fiscal. Cette tâche s'alourdit petit à petit, à mesure que les marchés financiers gagnent en complexité et que les transactions transfrontalières se font plus fréquentes.

Aussi le bien-être de votre entreprise repose-t-il en définitive sur notre capacité à donner de judicieux conseils en matière de finance et de trésorerie."

"Finance & Treasury
Each business day, you've got to navigate your way through a wide range of financial accounting, regulatory and tax issues. This task becomes increasingly difficult as financial markets become more complex and cross-border transactions become more frequent.

Critical to the well being of your business is our ability to deliver sound treasury and finance advice."

It seems to me that finance comprises accounting, tax, legal, and treasury is something considered somewhat separately.

Here is another translation I found:

(Comptabilité, Contrôle de Gestion, Révision /Fiduciaire, Analyse Financière, Direction Financière, Trésorerie, Fiscalité, Business development)

(Accounting, Controlling, Audit, Financial Analysis,
Chief Financial Officer, Treasury, Taxes, Business

Hope this helps somehow...

Louise Atfield
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3 days 12 hrs
cash management/accounting

Cash management is different from accounting. They're only concerned with investing liquidities.


Béatrice Huret-Morton
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