servicii de depozitare

Păstrează, în condiţii de siguranţă, activele fondurilor, prin deschiderea de conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor
Înregistrează, verifică, monitorizează şi controlează toate activele pe care le deţine fiecare fond pentru care desfăşoară activitatea de depozitare
Certifică valoarea activelor nete ale fondurilor, valorile unitare ale activelor nete şi preţul de emisiune/răscumpărare în baza evidenţei şi documentelor proprii şi a documentelor şi instrucţiunilor primite de la administrator
Îndeplineşte instrucţiunile administratorilor fondurilor, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi reglementările interne ale fondurilor
Ţine o atentă evidenţă a fiecărei operaţiuni a fiecărui fond - operaţiuni cu unităti de fond / operaţiuni cu activele fondurilor – asigurându-se că fiecare operaţiune respectă prevederile legale si reglementările interne ale fondurilor

servicii de custodie

Deschide conturi de instrumente financiare şi păstrează în conditiţii de siguranţă activele clienţilor în conturi individuale şi / sau conturi globale
Decontează tranzacţiile cu instrumente financiare efectuate pe piaţa locală şi pieţe externe şi efectuează transferul instrumentelor financiare
Oferă servicii de corporate action:
notificări în legătură cu hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor
colectarea de dividende şi cupoane
proxy voting
Efectuează plăţi de comisioane datorate de clienţi pentru intermedierea tranzacţiilor, precum şi alte plăţi, conform instrucţiunilor primite de la administratorii de fonduri
Evaluează portofoliul de instrumente financiare aflate în custodie şi transmite rapoarte către clienţi
Participă în numele clienţilor la oferte publice şi majorări de capital