... du mois précédent.

À mon sens, il faudra étoffer l'expression "as-of-Date" + verbe "to default", ce qui veut dire littéralement "la date à la quelle prend la valeur implicite de".... Mais qu'est-ce qui se passe à cette date là ? C'est la question que l'on se pose d'office en français. Comme il s'agit de comptes en banque et de soldes, il est fort probable qu'on parle de la date à la quelle le relevé mensuel se termine, "the cut-off date". Sinon, insérez l'expression qu'il faut pour compléter la phrase.

Domaine(s)
– Banque

cut-off date CORRECT
date du relevé périodique des chèques CORRECT, FÉM

Source : Termium


* * *

Pour ce qui est de l'autre phrase, "as of 04/06/01", on traduit "as of" soit par "en date du", soit par "au". Exemple :

As of December 31, 1999, we had 578 engineers working in our research and development centers around the world, compared to 458 engineers as of December 31, 1998 and 312 engineers as of December 31, 1997.
Au 31 décembre, 1999, 578 ingénieurs travaillaient dans nos centres de recherche et développement dispersés dans les quatre coins du monde, avec 458 ingénieurs au 31 décembre 1998, et 312 au 31 décembre 1997.

Source : Mémoire de traduction personnelle.

J'espère que cela vous sera utile.
Amicalement,
Connie